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Formation référencée dans le catalogue Clé en main d’un OPCO

Formation : Cash flow

Optimiser sa gestion de trésorerie

Cash flow

Optimiser sa gestion de trésorerie
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Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. CSG
Prix : 1490 € H.T.
  2j - 14
Pauses-café et
déjeuners offerts
Financements
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Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Apprendre à situer la trésorerie dans les états de gestion fondamentaux
  • Être capable de calculer et de maîtriser les flux de trésorerie
  • Mettre en place une routine efficiente quotidienne de trésorerie
  • Optimiser la trésorerie par un choix judicieux de financement et des frais bancaires réduits

Public concerné
Trésoriers, comptables, responsables comptables ou DAF.

Prérequis
Connaître les bases de la comptabilité.
Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant  ce test.

Programme de la formation

Identifier la place de la trésorerie dans l’entreprise

  • Le rôle et les missions du trésorier.
  • Situer la trésorerie à travers le bilan et le compte de résultat.
  • Diagnostiquer les causes de la dégradation de trésorerie.
Travaux pratiques
Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat.

Gérer au quotidien la trésorerie

  • Créer une procédure de gestion de trésorerie.
  • Analyser les écarts entre prévision et réalisation : prévisions glissantes.
  • Équilibrer la trésorerie.
  • La centralisation de la trésorerie : le cash pooling.
Travaux pratiques
Établir des prévisions glissantes.

Mesurer les flux de trésorerie

  • Le tableau des flux de trésorerie.
  • Calculer la trésorerie liée à un projet : le ROI.
Exercice
Calcul de flux de trésorerie de plusieurs entreprises.

Identifier les sources de financement

  • L’apport en capital.
  • Les subventions.
  • Les emprunts : classiques et obligataires.
  • Les comptes courants d’associés et les découverts bancaires.
  • Les crédits fournisseur, crédit spot, et l’escompte commercial.
  • La Dailly et l'affacturage.
Réflexion collective
Échanges sur les meilleures sources de financement en fonction de situations données.

Optimiser les relations avec les banques

  • Faire un inventaire des différentes conditions bancaires.
  • Contrôler et négocier les frais bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
Travaux pratiques
Calcul de certains frais.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Ateliers permettant de mener des réflexions collectives et individuelles et d'identifier de nouvelles pratiques pour mieux gérer sa trésorerie.
Méthodes pédagogiques;
Alternance d'échanges d’expériences et de cas pratiques adaptés avec utilisation de tableur ou d’autres outils pédagogiques.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • France Travail sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller France Travail.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • France Travail sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller France Travail.

Financement par les actions collectives ou clé en main
Jusqu’à 100% de prise en charge des frais pédagogiques de la formation dans la cadre des actions collectives ou des tarifs négociés avec les actions « clé en main » mises en place par les OPCO. Cliquez sur l’OPCO pour découvrir les modalités financières associées

Avis clients
4,4 / 5
Les avis clients sont issus des évaluations de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des évaluations datant de moins de 12 mois. Seules celles avec un commentaire textuel sont affichées.
MARTINE E.
19/04/23
4 / 5

Vu que mes notions du sujet étaient relativement basic respectivement dataient des années de ma formation dès que j’avais un soucis on m’a expliqué respectivement on s’assurait à ce que j’avais bien compris le sujet. C’était très agréable que la formation ne se déroulait qu’avec deux participants donc des sujets spécifiques ont pu être abordé plus en détail. Donc c’[eacute
NATHALIE B.
19/04/23
5 / 5

Pédagogie tout à fait adaptée pour ce type de formation, l’enseignant maitrise sa matière et est très efficace pour le partage de son savoir. Le contenu était parfaitement articulé et se déroulait de façon logique. Idéalement, il faudrait une demi-journée de formation en plus pour avoir le temps de faire plus d’exercices.
CLÉMENT H.
15/12/22
5 / 5

Contenu très intéressant, riche et complet.




Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux
Sélectionnez votre lieu ou optez pour la classe à distance puis choisissez votre date.
Classe à distance